Milionový kapitál bez rizika. Je prop trading revoluce v obchodování?
Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku.
Co je to moderní proprietární trading
Často označovaný také jako prop trading, je způsob obchodování na finančních trzích, kdy trader obchoduje se standardními instrumenty jako jsou akcie, dluhopisy, komodity, měnové páry a jejich CFD formy, avšak využívá k tomu kapitálu společnosti, pro kterou pracuje nebo které poskytuje svoje trading dovednosti.
Prop trading se stal populární v posledních několika letech zejména proto, že díky němu mají nadějní tradeři šanci obchodovat na účtech s kapitálem, na který by normálně nedosáhli. Navíc velkou část potenciálních profitů mohou získat pro sebe. Pokud se vám to zdá jako pohádka či podvádění, věřte, že tak jednoduché to není …
Velký účet si musíte nejprve zasloužit
Lze říci, že momentálně zažíváme velký rozmach prop tradingu, přičemž jeden z průkopníků tohoto odvětví ve světě je česká společnost FTMO (dříve Získejúčet). A není se příliš čemu divit, vidina možnosti obchodovat na účtech s několika desítkami až stovkami tisíc euro a získávat velkou část případných výdělků pro sebe, je opravdu lákavá. Zvláště pokud přihlédneme k faktu, že obchodníkovi se tato možnost naskytne po zaplacení jednorázového poplatku v hodnotě zlomku kapitálu, se kterým poté obchoduje. V čem je tedy háček?
Prop firmy si obchodníky, kterým tuto jedinečnou příležitost nabídnou, poměrně přísně vybírají. Pokud ale čekáte, že stačí napsat motivační dopis, poslat CV a výpis ze svého tradingového účtu, asi vás zklameme. Tradeři, kteří chtějí využívat výhod proprietary tradingu musí nejprve projít zkouškou ve formě obchodních evaluací.
Tato evaluace má většinou několik fází, při kterých zájemce o získání obchodního účtu musí prokázat svůj tradingový um. To v podstatě znamená, že musí během určité doby vygenerovat určité procento zisku (profit target), přičemž musí sledovat svůj denní i celkový drawdown (propad kapitálu) a neklesnout pod předem vymezenou hranici. A k tomu dodržovat několik dalších pravidel.
Jednotlivé proměnné se přitom společnost od společnosti liší, avšak většinou mají obchodníci na prokázání svých schopností mezi 3 až 60 dny, během kterých musí vygenerovat zisky mezi 5-10 % a hlídat si, aby jejich drawdown neklesl pod hranici kolem 10 %. Avšak najdou se i společnosti, které u evaluační fáze nemají časový limit, či jsou o poznání benevolentnější u drawdownu.
Jakmile tedy obchodník či obchodnice evaluační fázi splní, získá od proprietární firmy účet s kapitálem k obchodování. Výše kapitálu se také různí v závislosti na tom, který program si zájemce vybral a zaplatil na začátku. Každopádně může se většinou jednat o účty mezi 500 000 Kč až 5 000 000 Kč, někdy i více. Na takovém účtu pak mohou tradeři, kteří prošli evaluační zkouškou, obchodovat (přičemž musí stále dodržovat pravidla a mít svůj drawdown pod kontrolou), avšak o veškeré zisky se pak v předem dohodnutém poměru rozdělí s prop firmou (dost často jde až o 80 % zisku pro tradera).
Velký zájem pokračuje
I navzdory přísným pravidlům je tak logické, že si tuto možnost, jak nastartovat nebo výrazně zrychlit svoji tradingovou kariéru, v dnešní době zamilovalo již velké množství obchodníků. A nevypadá to, že by zájem utichal, spíše naopak.
Navíc se dnes najdou také společnosti, které v rámci svojí nabídky evaluační fázi nevyžadují vůbec. Jednou z nich je i česká společnost Fintokei, která uspěla na japonském trhu a nedávno svoje služby spustila i zde v České republice a na Slovensku. Kromě klasické možnosti evaluační zkoušky v rámci účtu ProTrader přináší také poněkud neotřelý a okamžitě dostupný účet s názvem SwiftTrader. A někteří v souvislosti s ním dokonce mluví o tradingu budoucnosti.
“K dlouhodobě profitabilnímu tradingu je potřeba relativně vysoký obchodní kapitál, který ale začátečníci často nemají. A právě proto považuji nové odvětví prop trading firem ze revoluci, protože díky tomu má každý trader šanci obchodovat s vysokým kapitálem, vydělat vysoké částky peněz a to vše bez rizika. A nově navíc okamžitě. To tady opravdu ještě nebylo a je pravděpodobné, že to může výrazně změnit celé odvětví tradingu. Vydělávat si peníze v tradingu nikdy nebylo jednodušší. Nicméně jako v každém novém oboru je i zde také mnoho neseriózních společností, takže vysoká opatrnost je na místě. Fintokei je však firma, kterou dobře znám, znám její dlouholetou historii a všechny osoby, kteří za touto společností stojí, a proto mají moji důvěru, že právě oni jsou tou správnou volbou v tomto odvětví.”, neskrývá svoje nadšení Ondřej Hartman, zakladatel portálu FXstreet.cz.
Při výběru Prop trading společnosti je proto důležité udělat si kvalitní průzkum a vybrat si nejen podle ceny vstupních poplatků nebo velikosti slev, ale také na základě historie společnosti, kvalitní infrastruktury a podmínek a nabídky produktu.
Co je to “instant funding”
Možnosti obchodovat na větších účtech prop trading firem, avšak bez nutnosti absolvovat evaluační fázi, v zahraničí říkají “instant funding”. V praxi to vypadá tak, že zájemce zaplatí prop trading firmě poplatek a okamžitě obdrží účet k obchodování. V tomto případě však mají obchodníci k dispozici o něco menší účty, než v případě evaluací podmíněných účtů, avšak nárok na podíl na zisku mají ihned, od prvního dne. Samozřejmě i zde platí pravidlo nepřekročení předem stanoveného celkového drawdownu, pokud tradeři nechtějí o účet přijít.
Instant funding je nejnovějším trendem na poli moderního prop tradingu a u nás jej nabízí zmíněná společnost Fintokei, která nově přichází na český a slovenský trh se svým produktem SwiftTrader. V jejich podání je navíc “instant funding” program rozšířen o možnost tzv. škálování. V rámci škálování mohou tradeři, kteří dokážou udržet konzistentní výdělky po dobu 2 a více měsíců, dosahovat na lepší podmínky a například navyšovat úroveň kapitálu na účtu dodaného firmou, či zvyšovat poměr vyplácených zisků.
„SwiftTrader je důkazem naší oddanosti neustálým inovacím. Nechtěli jsme jen založit další prop firmu v řadě, chtěli jsme zákazníkům doručit produkt, který mění současná pravidla hry, představuje nový způsob přemýšlení a umožní traderům vyzkoušet si obchodování se seriózním kapitálem se vším všudy. Jsme přesvědčení, že je to produkt budoucnosti,“ říká David Varga, spoluzakladatel Fintokei, který má více než desetiletou zkušenost na poli finančních trhů a regulovaného investičního prostředí.
Je tedy “instant funding” opravdu budoucností tradingu?
Díky prop trading firmám jako je Fintokei či FTMO mají obchodníci možnost obchodovat na velkých účtech a získat odpovídající zisky, avšak ani to není zcela zadarmo. Evaluační fáze, které je potřeba u standardních programů splnit, jsou poměrně přísné, a “instant funding” programy jako zmíněný SwiftTrader od české společnosti Fintokei, sice tradery osvobodí od nutnosti evaluace, avšak ani pak nemají vyhráno.
Prop trading programy však mohou být zajímavou příležitostí pro cílevědomé a svědomité tradery, u kterých dobré výsledky nejsou pouze náhodou. Nikdo totiž neví, kolik takovýchto traderů se pomalu “klube” na svých drobnějších účtech u standardních brokerů a pomalu buduje svůj účet, mikrolot za mikrolotem. Je tedy možné, že díky prop trading firmám jako Fintokei v blízké budoucnosti uvidíme příchod zcela nové generace talentovaných traderů, kteří své ostruhy prokážou na velkých účtech těchto společností.
Prop trading firmy nám tak ukazují, že tradingové odvětví má stále co nabídnout a kam se posouvat. Evaluační programy či instant funding programy typu SwifTrader tak mohou pro trading hrát stejnou roli jako online tradingové platformy v druhé polovině nultých let - tedy zpřístupnit obchodování ještě více lidem. Kdo se tedy v tradingu chce posouvat dál, určitě by měl prop tradingovým produktům dát šanci.
Redakce portálu FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
Co a kdo je za úspěchem FTMO
Určitě jste slyšeli o tom, že Americká firma NortonLifeLock nedávno převzala českou antivirovou firmu Avast za 8,6 miliardy dolarů (přes 186 miliard korun). Je jasné, že i v Čechách mohou vznikat kvalitní technologické firmy, které se stanou lídry na svém trhu, i když jich není mnoho. Za jednoho z lídrů ve svém oboru, a to na mezinárodní úrovni, dnes může být považována také Prop Trading firma FTMO, která poskytuje své obchodní účty obchodníkům po celém světě. -
Práce v FTMO? A proč ne?
V prvním díle našeho miniseriálu o společnosti FTMO jsme si řekli něco o historii společnosti a o tom, jak důležití jsou pro zdravý vývoj Prop Trading firmy nejenom dobří tradeři, kteří pro ni obchodují, ale také kvalitní a loajální zaměstnanci. V dnešní druhé části se podíváme na dění ve společnosti FTMO očima jednoho z jejich nových kolegů. -
Prop Trading: Pouhý Trend, nebo Budoucnost Tradingu?
Prop trading je všudypřítomný a v dnešní době asi už nemá smysl jej představovat. Obchodování na velkých účtech a pobírání odpovídajících zisků je opravdu lákavé, jenže jaká je vlastně realita? O tom si povíme na webináři s Ondřejem Hartmanem, který můžete sledovat přímo z tohoto článku. -
Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
